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SAP AC305固定资产培训书面总结

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等级:试用期
行业:
职能部门:
城市:北京
金币:18

SAP AC305固定资产培训书面总结

1、  组织结构
 
SAP固定资产模块使用折旧表、科目表、公司代码作为主要的组织结构,折旧表维护在Client端,即折旧表是跨公司代码维护的,折旧表创建后可分配给不同的公司代码,折旧表与科目表匹配后根据不同的资产类别分配相应的总帐科目。
2、  主数据
固定资产主数据即固定资产卡片,其必须在资产类别和公司代码下创建,在后台配置中可维护资产主数据的屏幕格式,即设置哪些主数据字段为必输、可选或禁止,固定资产主数据主要包含以下字段,例如:资产类别、资产描述、计量单位、数量、资本化日期、成本中心、折旧码、使用年限、固定资产原值、累计折旧、已计提减值准备等。

3、  资产交易
固定资产交易主要有以下几种类型:资产取得、资产报废、资产转移、在建工程结转、未计划折旧,SAP通过事务类型区分不同的业务类型,比如事务类型100表示采购固定资产,固定资产取得可通过采购订单,也可在财务模块直接记账;资产报废包含以下几种方式:是否有收入、是否有客户、部分或全部报废、批量报废,系统提供了不同的方法进行相应的处理,例如可以使用工作清单进行资产的批量报废;资产转移按公司代码是否属于同一公司分为公司内转移和公司间转移,资产转移通过转移变式进行控制,转移分为三种方法,分别为:总价法、净价法、重估法,在公司内转移的方式下,资产不允许有收入,在三种方法下产生的财务凭证是一样的,在公司间转移的方式下,允许有收入产生,不同的方法产生的财务凭证是不一样的;在建工程的结转系统提供了可按行项目进行结转,也可一次性全部结转,也可按百分比部分结转,比较灵活;未计划折旧是指除了正常折旧外的折旧,即对于特殊的折旧事项系统提供的处理方法,需注意的是,未计划折旧需先计提,然后运行折旧计提程序才更新到财务模块。
4、  期间处理
期间处理主要指折旧的计提、会计年度的更改和关闭以及平行会计报告等内容,其中折旧计提是作为重要的内容,在折旧计提的处理中,最为重要的一个概念是折旧码,折旧码控制着折旧计提的方法,比如折旧使用的折旧方法、折旧年限、残值率等信息,同时利用折旧码也可配置更为复杂的折旧方法,例如对某一项资产前几年采取一种折旧方法,后几年采取另一种折旧方法,总之,系统可配置灵活多样的折旧方法,以满足各种实际业务的需要;年末关闭资产会计期间时,系统将进行一系列的数据检查,主要为资产台帐中的数据与过帐到财务总帐中的数据是否一致,如不一致,系统将会报错,调整无错误后方可关闭上年资产会计期间;平行会计报告是指在资产模块在折旧表下可根据不同的会计准则要求设置不同的折旧范围,该折旧范围根据不同会计准则要求按照不同方式过帐到总帐,并更新到不同的总帐分类账中,以实现一套会计科目表,一个折旧表的情况下,同时生成不同的会计报告的要求。

5、  信息系统
信息系统指SAP标准交付的资产模块的一些报表,其中最重要的为资产浏览器,在资产浏览器中,不仅可查看某项资产原值、已计提折旧、净值,也可查看未来期间的计划折旧,同时还可以模拟各种折旧方法下的计提折旧情况;另外系统允许自定义排序码,用以确定报表格式的排序,还可以配置模拟值,用来模拟不同情况下资产的折旧情况,需注意的是,在上年资产会计已关闭的情况下,使用SAP交付的标准资产报表无法查询上年资产数据,可能需考虑手工开发相应报表
6、  数据迁移
系统提供了三种把老系统数据导入资产模块的方法,第一种方法为手工输入,此种方法适合于少量数据的导入,第二种方法为使用工作台导入,该方法相对复杂,适合大批量导入,第三种方法为EXCEL导入,此方法是利用EXCEL自行定义模板,然后把EXCEL字段与系统字段做对应关系,然后导入数据,此种方法相对简单,也适合大批量数据导入;另外,在资产模块上线时,需设置公司代码状态为可导入资产数据状态,数据导入完毕后,再设置公司代码状态为不可导入资产数据状态,同时系统提供了一系列的检查工具供导入数据时以及导入数据完毕时对系统配置以及系统数据逻辑进行检查,以保证数据转移工作的顺利正确进行,灵活正确使用这些工具,将会给上线工作带来很大的方便。

总之,固定资产模块相对与SAP其他模块来说,是相对独立的一个模块,这种特征体现在有些操作在更新资产模块台帐的时候,往往不自动更新财务总帐模块,而是需再运行其他程序或进行其他操作才能更新到财务总帐,而且在期间上,资产模块的期间也需单独设置期间,该期间与财务帐期也是相对独立的,年末需单独打开下年资产期间与关闭上年资产期间,因此在资产模块的实施以及蓝图设计过程中,应充分考虑资产模块系统本身的特殊性,并结合业务实际进行蓝图设计、系统测试、用户培训等工作,从而保证固定资产项目顺利实施,成功上线!



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